NGÀY 05.05: THẾ GIỚI 24H

 -         Phần lớn các thị trường chứng khoán thế giới đều tăng điểm.

-         Gold tăng nhẹ, Oil giảm nhẹ.

-         Giá VNM ETF giảm khá mạnh, mức premium cũng sụt giảm khá mạnh, có 150K ccq được nạp ròng.

NHẬN ĐỊNH TTCK VIỆT NAM TUẦN 04/05 – 08/05/2015: HỒI NHẸ?

Tóm lại

Xeko cho rằng, trong trung hạn, xu hướng của thị trường vẫn là giảm điểm, nhưng có thể thị trường chưa giảm vội, thậm chí là tăng nhẹ trong ngắn hạn.

Chiến lược

-         Cân nhắc trading trên 30% trên Danh mục còn lại.

-         Tiếp tục quan sát trên phần lớn tiền trong DM.

THẾ GIỚI TUẦN QUA (27/04 – 01/05)

Trong khi CK Việt Nam có kỳ nghỉ lễ khá dài, các TTCK thế giới có những biến động khá mạnh:

- Các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới đều giảm điểm.

- Gold giảm nhẹ (dưới 1.180$), Oil tiếp tục phục hồi mạnh (hơn 3% gần 60$), USD tiếp tục giảm khá (~3%).
- Giá các ETF giảm, NAV ít biến động và tiếp tục duy trì tình trạng premium.

THẾ GIỚI TUẦN (20/04 – 24/04)

-          Các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới đều có một tuần tăng điểm trọn vẹn (EU stock >1%; US sotck ~1.5%)

-          Giá vàng giảm khá mạnh, Oil tiếp tục hồi phục 2.3%, USD yếu đi 0.7% so với EUR.

-          ETFs:

o    Giá chứng chỉ quỹ biến động trái chiều (VNM tăng, FTSE giảm).

o   NAV của cả 2 quỹ đều tăng (chủ yếu do quỹ được nạp thêm ccq).

o   VNM ETF nạp ròng 750K ccq, FTSE ETF được nạp thêm 120K ccq.

NGÀY 24.04: THẾ GIỚI 24H

-         Các thị trường CK thế giới đóng cửa trái chiều (EU giảm, US tăng).

-         EUR/USD tăng nhẹ, Oil tăng nhẹ (lên mức trên 57 USD/barrel), Gold tăng nhẹ.

-         Các quỹ ETF tiếp tục cho thấy sự tích cực, đặt biệt là VNM ETF (premium/ nạp ròng ccq)

-         NĐT NN tiếp tục mua ròng trên TTCK Việt Nam.

NGÀY 23.04: THẾ GIỚI 24H

-         Các thị trường CK thế giới đóng cửa trái chiều (EU giảm, US tăng).

-         EUR/USD tăng, Oil giảm nhẹ (vẫn giữ trên mốc 56 USD/barrel), Gold giảm khá (xuống dưới mức 1.190 $/0z)

-         Các quỹ ETF tiếp tục cho thấy sự tích cực, đặt biệt là VNM ETF (premium/ nạp ròng ccq)

NGÀY 22.04: THẾ GIỚI 24H

-         Các thị trường CK thế giới đóng cửa trái chiều khi đón nhận các báo cáo KQKD từ DN.

-         EUR/USD tăng, Oil tăng nhẹ (trên mốc 56 USD/barrel), Gold tăng nhẹ (lên trên mức 1200 $/0z)

-         Các quỹ ETF tiếp tục cho thấy sự tích cực, đặt biệt là VNM ETF (premium/ nạp ròng ccq)

NGÀY 21.04: THẾ GIỚI 24H QUA

-Các thị trường CK thế giới lớn hầu hết đóng cửa tăng khá sau động thái kích thích kinh tế từ NHTW Trung Quốc
-EUR/USD tăng, Oil tăng nhẹ (trên mốc 56 USD/barrel), Gold giảm (dưới 1200 $/0z)
-Các quỹ ETF tiếp tục cho thấy sự tích cực, đặt biệt là VNM ETF.

TTCK VIỆT NAM: TUẦN 20-24/04/2015: TIME TO SELL

*Tóm lại*

Dựa trên các phân tích như trên, Xeko cho rằng, thị trường đang chịu áp lực giảm điểm trong thời gian tới (phần thời gian còn lại của tháng 4 và thậm chí là tháng 5).

Mục tiêu giá cho VNINDEX 530 điểm và 510 điểm.

Xeko sẽ xem lại kịch bản khi VNINDEX vượt lên 575-580 điểm (Vượt qua MA 50, 120 và Fibo 61.8%)

*Chiến lược*
Đóng 70% vị thế và thoát khỏi thị trường.

[ETFs (Quỹ hoán đổi Danh mục)] BÀI 3: CÁC ẢNH HƯỞNG CỦA ETFs ĐẾN TTCK VIỆT NAM VÀ TRADE CÙNG ETFs

Các nội dung chính

-         Các quỹ ETF sẽ mua bán để cân bằng giá và NAV như thế nào?

-         Một số điểm cần lưu ý khi ETFs review Danh mục hàng quý?

-         Các hoạt động trên tác động đến TTCK Việt Nam như thế nào?

-         Tận dụng các tác động đó, NĐT có thể mua hoặc bán cổ phiếu như thế nào?

[ETFs (Quỹ hoán đổi Danh mục)] BÀI 2: ETFs HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

Các nội dung chính

-         Các quỹ ETF ngoại, ETF nội đang hoạt động tại Việt Nam.

-         Một số thông tin chung của quỹ.

-         Một số điểm cần lưu ý.

-         Link xem thông tin từ website của Quỹ, từ Bloomberg…

[ETFs (Quỹ hoán đổi Danh mục)] BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ ETF

Lời mở đầu

“Nếu không thể thắng được thị trường thì hãy đi theo nó”

Trong những năm gần đây, các quỹ đầu tư ETF (exchange-traded fund) liên tục được nhắc đến như một nhân tố mới trên TTCK Việt Nam. Với những hoạt động khá đặc thù của mình, các quỹ ETF luôn tạo ra những sự thay đổi mang tính bước ngoặt trên TTCK Việt Nam. Chắc hẳn trong tâm trí các NĐT không thể quên những phiên giao dịch “khủng” vào Ngày Thứ Sáu thứ ba trong mỗi tháng cuối quý. Một số NĐT gọi đó là những “Thước Phim ATC kinh dị”, với những lệnh mua/bán hàng triệu cổ phiếu trong 15 phút giao dịch. Hay những đợt bán ròng liên tục của NĐT NN dẫn đến sự sụt giảm mạnh của TTCK Việt Nam mà tác nhân gây ra không ai khác ngoài các quỹ ETF.

Dựa trên những hiểu biết cũng như kinh nghiệm quan sát về cách hoạt động, giao dịch của các quỹ ETF trong một thời gian dài, hôm nay chúng tôi hệ thống lại toàn bộ những vấn đề có liên quan đến ETF.

Nội dung được chia là 3 bài:

-         Tổng quan về quỹ ETF

-         Các quỹ ETF đang giao dịch tại TTCK Việt Nam

-         Ảnh hưởng của ETFs đến TTCK Việt Nam và trade cùng ETFs

THẾ GIỚI TUẦN QUA (13/04-17/04/2015)

- Phần lớn các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới đều giảm điểm.

- EUR/USD tăng trở lại, Giá vàng giảm nhẹ, đồng thời giá dầu tiếp tục hồi phục mạnh.

- ETF có tuần giao dịch tích cực, nhưng đã cho tín hiệu cảnh báo.

KHO PHẦN MỀM DÙNG TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Trong các chủ đề trước TTW đã giới thiệu đến quý bạn đọc các công cụ, các phương pháp, các kỹ thuật phân tích thường được áp dụng trong phân tích kỹ thuật. Hôm nay TTW tiếp tục chia sẻ với quý bạn đọc các phần mềm dùng để phân tích.

Một thông tin thú vị khác là TTW sẵn sàng hỗ trợ cài đặt và thực hiện các set-up ban đầu, cung cấp ban đầu các gói dữ liệu tại 2 sàn HOSE và HNX miễn phí (xin đọc thêm khuyến cáo cuối bài viết)

RSI- CHỈ SỐ CƯỜNG ĐỘ TƯƠNG ĐỐI (RELATIVE STRENGTH INDEX)

RSI- CHỈ SỐ CƯỜNG ĐỘ TƯƠNG ĐỐI (RELATIVE STRENGTH INDEX) 

Giới thiệu

Được phát triển bởi J. Welles Wilder, Relative Strength Index (RSI) là một chỉ báo dao động xung lực (momentum oscillator) đo lường tốc độ và sự thay đổi của sự dịch chuyển giá. RSI dao động giữa 0 và 100. Theo truyền thống, được ghi nhận bởi Wilder, RSI được xem là mua quá mức (overbought) khi ở trên 70 và bán quá mức (oversold) khi ở dưới 30. Tín hiệu có thế được tạo ra bằng cách tìm kiếm sự phân kỳ (divergences), dao động thất bại (failure swings) và cắt qua đường trung tâm (centerline cross). RSI cũng có thể sử dụng để xác định xu hướng.

RSI cũng là một chỉ báo xung lực rất phổ biến xuất hiện ở các bài viết, sách và các bài phỏng vấn của rất nhiều tác giả không chỉ Wilder mà còn Constance Brown, Andrew Cardwell...

Tính toán

RSI= {100- [100/(1+RS)]}

SỰ KÌ DIỆU CỦA DÃY SỐ FIBONACCI VÀ ỨNG DỤNG TRONG PTKT

Chủ để mở rộng:

SỰ KÌ DIỆU CỦA DÃY SỐ FIBONACCI

ỨNG DỤNG FIBONACCI TRONG PTKT

Như trong chủ đề trước, TTW đã giới thiệu về sự kỳ diệu của Fibonacci, hôm nay TTW sẽ tiếp tục với việc áp dụng các tỷ lệ này trong PTKT

Các công cụ

Ø  Fibonacci Retracement (dạng hồi lại, hay thoái lui)

Ø  Fibonacci Extensions (dạng mở rộng)

Ø  Fibonacci Fans (dạng quạt)

Ø  Fibonacci Arcs (dạng cung)

Ø  Fibonacci Time Zones (vùng thời gian)

Ứng dụng để

Ø  Xác định các vùng chống đỡ/kháng cự (Support and Resistance)

Ø  Dự báo mục tiêu giá (Target Price)

Ø  Xác định thời điểm đảo chiều (turning point)

Ø  Đo sóng Elliott

Ø  Xác định các mẫu hình điều hòa AB.CD (Harmonic Pattern)

SỰ KÌ DIỆU CỦA DÃY SỐ FIBONACCI VÀ ỨNG DỤNG TRONG PTKT

Chủ để mở rộng: SỰ KÌ DIỆU CỦA DÃY SỐ FIBONACCI

Lịch sử dãy số Fibonacci

Xuất phát từ bài toán vòng đời sinh sản của Thỏ?

Một đôi thỏ (gồm một thỏ đực và một thỏ cái) cứ mỗi tháng đẻ được một đôi thỏ con (cũng gồm một thỏ đực và thỏ cái); một đôi thỏ con, khi tròn 2 tháng tuổi, sau mỗi tháng đẻ ra một đôi thỏ con, và quá trình sinh nở cứ thế tiếp diễn. Giả sử từ đầu tháng 1 có một cặp mới ra đời thì đến giữa tháng thứ n sẽ có bao nhiêu cặp thỏ?

 Để giải quyết bài toán trên, dãy số Fibonacci đã ra đời. Cụ thể:

Dãy số này được phát minh bởi nhà toán học người Ý là Leonardo Fibonacci (1170-1240) trong cuốn sách Liber Abacci (Năm 1202).

                        0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610… (¥)

                        (0+1=1)...(1+1=2)...(1+2=3)...(2+3=5)...(3+5=8)... (5+8=13)... (¥)

                        Công thức tổng quát: f(n)= f(n-1) +f(n-2) với n > 2

Mười nguyên tắc giao dịch theo phân tích kỹ thuật của John Murphy

Technical analysis is a skill that improves with experience and study. Always be a student and keep learning.

Sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu, chúng ta bỗng nhận ra trong phân tích kỹ thuật có khá nhiều trường phái, khá nhiều công cụ, khá nhiều chỉ báo, … thậm chí chúng ta như lạc vào bát quái trận đồ.  TTW sẽ giới thiệu các quy tắc của John Murphy để giúp chúng ta có một phương pháp tốt để tiếp cận và sử dụng phân tích kỹ thuật có hiệu quả.

John Murphy đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực PTKT.Ông từng là chuyên gia tư vấn cao cấp của Merill Lynch, ông cũng từng làm việc tại kênh truyền hình CNBC-TV trong 7 năm. Murphy cũng là tác giả của 3 cuốn sách best selling: Technical Analysis of the Financial Markets, Intermarket Analysis và The Visual Investor.

John Murphy đã tổng hợp các qui tắc cơ bản của kỹ thuật giao dịch: các quy tắc được thiết kế để giải thích về những ý tưởng của giao dịch theo PTKT cho những người mới bắt đầu cũng và tạo ra một phương pháp tốt hơn cho những người đã có kinh nghiệm.

Quy tắc và hướng dẫn giao dịch (Rules and Guidelines)

Sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu, chúng ta bỗng nhận ra trong phân tích kỹ thuật có khá nhiều trường phái, khá nhiều công cụ, khá nhiều chỉ báo, … thậm chí chúng ta như lạc vào bát quái trận đồ.  TTW sẽ giới thiệu các chiến lược, các quy tắc, nguyên tắc của phân tích kỹ thuật để giúp chúng ta có một phương pháp tốt để tiếp cận và sử dụng phân tích kỹ thuật có hiệu quả.

                        The rules are simple. Adherence to the rules is difficult

          Chiến lược giao dịch (Trading Strategies)

          Quy tắc và hướng dẫn giao dịch (Rules and Guidelines)

                        John Murphy's Ten Laws of Technical Trading

                        Arthur Hill On Goals, Style and Strategy

                        Bob Farrell's 10 Rules

                        Donchian Trading Guidelines

                        Richard Rhodes' Trading Rules

Rules and Guidelines

John Murphy's Ten Laws of Technical Trading

(Mười nguyên tắc của John Murphy)

Chiến lược giao dịch (Trading Strategies)

Sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu, chúng ta bỗng nhận ra trong phân tích kỹ thuật có khá nhiều trường phái, khá nhiều công cụ, khá nhiều chỉ báo, … thậm chí chúng ta như lạc vào bát quái trận đồ.  TTW sẽ giới thiệu các chiến lược, các quy tắc, nguyên tắc của phân tích kỹ thuật để giúp chúng ta có một phương pháp tốt để tiếp cận và sử dụng phân tích kỹ thuật có hiệu quả.

          Chiến lược giao dịch (Trading Strategies)

          Quy tắc và hướng dẫn giao dịch (Rules and Guidelines)

Trading Strategies

CCI Correction –  Một chiến lực sử dụng chỉ báo CCI hàng tuần để xác định xu hướng giao dịch và CCI hàng ngày để tạo ra các tín hiệu mua bán.

Giới thiệu: Được phát triển vởi Donald Lambert, CCI (Commodity Channel Index) là một chỉ báo xung lượng dao động (Momentum oscillator) được sử dụng để xác định một xu hướng mới hoặc cảnh báo một tình trạng thái quá. Chiến lược này sử dụng kết hợp CCI hàng tuần để xác định xu hướng giao dịch khi nó tăng lên trên +100 hoặc giảm xuống dưới -100, những mức mà theo Lambert là quan trọng. Khi một khuynh hướng giao dịch được xác định, CCI hàng ngày được sử dụng để tạo ra các tín hiệu giao dịch khi nó đạt tới một thái cực. Chiến lược này đem lại cho nhà đầu cơ 2 khía cạnh tốt nhất: giao dịch với xu hướng (trading with the trend) và khởi tạo một vị thế trong giai đoạn hiệu chỉnh.